Quản lý doanh thu:

Kiểm tra doanh thu phòng và vé

Kiểm soát các khoản ghi nhận vào danh mục Open Items (nếu có):

Kiểm tra các chương trình khuyến mại, tiếp khách, tiêu dùng nội bộ ở khách sạn:

Kiểm toán doanh thu phòng tiệc, sự kiện ( Banquet, Event):

Kiểm tra giao dịch giảm trừ, hủy trên POS (Void, correction, discount):

Báo cáo tài chính  

Rà soát, kiểm tra đối chiếu số liệu: các tài khoản doanh thu, tài khoản thuế 333

- Kiểm tra đối chiếu số liệu và xuất hóa đơn GTGT.

- Lập các báo liên quan đến hóa đơn GTGT đầu ra.

Kiểm tra phát hành và sử dụng Voucher

- Kiểm soát việc phát hành các loại Voucher.
- Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng các voucher/ hóa đơn nội bộ, đảm bảo hóa đơn sử dụng đúng mục đích, không bị mất mát, sử dụng liên tục theo số thứ tự (series) và được kiểm tra chặt chẽ qua các khâu: bàn giao, sử dụng, báo cáo.

Đối chiếu công nợ:

-  Phân loại chứng từ theo ngày theo từng hình thức thanh toán và theo từng đối tượng công nợ.

- Kiểm tra hồ sơ: Bao gồm Profoma Invoice; Reservation Form, Confirmation Mail & Regcard; Bill FB/ Laundry/ Minibar

- Đối chiếu công  nợ: Gửi mail bảng kê excel và bản scan hồ sơ tới từng đầu mối của từng khách hàng=> Chốt công nợ.

- Đầu mối xác nhận => Income xuất hóa đơn => Gửi hóa đơn cho đầu mối và push làm hồ sơ thanh toán chuyển kế toán.

Kiểm tra đối soát các hình thức thanh toán bằng hình thức thanh toán thẻ Credit: